Размер позиции

Размер позиции — это объём сделки, при котором убыток по стоп-лоссу равен заранее выбранной сумме риска. Формула: риск в деньгах / расстояние до стопа.

Как это работает

Сначала решаешь, сколько готов потерять в одной сделке, обычно 0,5–2% депозита. Потом ставишь стоп-лосс там, где идея сделки перестаёт работать. И только после этого считаешь объём: сумму риска делишь на расстояние от входа до стопа.

Так размер позиции подстраивается под рынок, а не под настроение. Если стоп далеко, позиция меньше. Если стоп близко, позиция больше. При этом убыток по стопу в деньгах остаётся одинаковым.

Плечо не меняет этот расчёт: оно влияет только на то, сколько маржи (залога) биржа заблокирует. Риск определяют размер позиции и расстояние до стопа, а не плечо.

Пример с цифрами 1

Риск $10, стоп в 2 пункта цены: позиция 5 единиц.

Пример с цифрами 2

Депозит $1 000, риск 1% = $10. Покупаешь ETH по 2 500, стоп на 2 450, расстояние $50. Размер позиции: 10 / 50 = 0,2 ETH, то есть около $500. Если сработает стоп, потеряешь $10, а не больше.

Частая ошибка

Главная ошибка — сначала выбрать объём («зайду на всё» или «на $500»), а стоп поставить потом, куда получится. Тогда убыток по стопу случайный и одна сделка может съесть 10–20% депозита. Делай наоборот: сумма риска, затем стоп по графику, затем объём по формуле. И не забывай, что комиссии и проскальзывание немного увеличивают реальный убыток.

Вопросы и ответы

Что такое размер позиции простыми словами?

Это сколько актива ты покупаешь или продаёшь в сделке. Правильный размер такой, чтобы при срабатывании стопа ты потерял ровно ту сумму, которую заранее решил рискнуть.

Как рассчитать размер позиции?

Раздели сумму риска в деньгах на расстояние от входа до стопа. Риск $20, стоп в $4 от входа: позиция 5 единиц актива.

Каким процентом депозита рисковать в одной сделке?

Новичкам обычно советуют 0,5–1%, многие трейдеры не превышают 2%. Тогда серия из нескольких убыточных сделок не уничтожит депозит.